什么是基金份额净值?

基金的份额净值是指每一个单位基金的价值，计算的方法是把基金资产的总净值除以基金的单位总数，其中基金资产的总净值指的是将基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其它投资的价值总和，减去基金运作时所形成的负债所得到的数值。 计算公式： 1、基金份额净值 基金份额净值=(基金总资产—基金总负债)/基金总份额 其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产(包括股票、债券等各类有价证券...