企业出纳的工作内容和职责

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作。公司出纳的工作职责主要包括：每日登记现金日记账和银行存款日记账；日常款项收付及报销工作；盘清库存现金；保管好各种空白支票、票据、印鉴等等。 　　公司出纳的工作职责包括什么？ 　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；定期与银行对账，填制余额调节表； 　　2、负责日常款项收付及报销工作； 　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账...