远期利率协议
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远期利率协议是什么
远期利率协议，是用于防止国际金融市场上利率变动风险的一种保值方法。 采用远期利率协议进行保值，有利于避免申请借贷双方远期外汇的繁琐和达到避免利率变动风险的目的。远期利率协议交易特点包括：具有灵活性，作为场外交易工具，可根据客户要求制定远期利率协议的合同条款，满足客户个性化需求；不进行实际性借贷资金，以名义本金计算的利息的差额支付，实际结算量较小；结算日前不需支付任何费用...
日期：2025-10-22 -
远期利率协议的定义是什么
远期利率协议是防止国际金融市场上利率变动风险的一种保值方法。远期利率协议保值产生于伦敦金融市场，并迅速被世界各大金融中心接受。随着远期利率协议的广泛应用，1984年6月在伦敦形成了“远期利率协议”市场。 远期利率协议保值是指借贷双方建立借贷关系后，签订“远期利率协议”，规定起算息时间，于起算息时间内将合同中所规定的利率同伦敦银行同业拆放利率进行对比...
日期：2025-10-22