基金单位净值的计算

基金单位净值的计算公式为：基金单位净值=（总资产-总负债）÷基金单位总数；其中总资产指基金拥有的所有资产，总负债指基金运作及融资时所形成的负债，而基金单位总数指发行在外的基金单位的总量。基金单位净值指每份基金单位的净资产价值，一般作为开放式基金申购价格和赎回价格的计算标准。 　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》规定，基金单位净值的计算是作为基金管理人与基金托管人的职责之一...